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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 97.00 | 354.00 | 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 410.00 | 476.00 | 742 934.00 | 743 410.00 |
BZ Autres créances | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 258.00 | 476.00 | 773 782.00 | 774 258.00 |
CU Autres participations | 742 371.00 | | 742 371.00 | 742 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 340.00 | 373 094.00 | | 444 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 673.00 | 71 246.00 | | 56 673.00 |
DK Provisions réglementées | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
DL TOTAL (I) | 587 364.00 | 530 691.00 | | 587 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 066.00 | 137 291.00 | | 70 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 2 832.00 | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 419.00 | 249 443.00 | | 186 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 782.00 | 780 133.00 | | 773 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 419.00 | 181 240.00 | | 186 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | -12 150.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330.00 | -244.00 | | 14 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 673.00 | 71 246.00 | | 56 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 410.00 | | | 743 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742 581.00 | | | 742 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | | | 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379.00 | | | 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VC Groupe et associés | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
VI Groupe et associés | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 419.00 | 186 419.00 | | 186 419.00 |