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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 410.00 | 3 673.00 | 7 737.00 | 11 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 009.00 | 6 056.00 | 3 953.00 | 10 009.00 |
AN Terrains | 107 959.00 | | 107 959.00 | 107 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 708.00 | 203 612.00 | 305 096.00 | 508 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 083.00 | 73 983.00 | 45 100.00 | 119 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 654.00 | 287 324.00 | 472 330.00 | 759 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 356.00 | | 201 356.00 | 201 356.00 |
BZ Autres créances | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 787.00 | 89.00 | 6 699.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 770.00 | 89.00 | 401 681.00 | 401 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 424.00 | 287 413.00 | 874 011.00 | 1 161 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 226.00 | | | 226.00 |
DH Report à nouveau | | 72 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 607.00 | 23 368.00 | | 51 607.00 |
DL TOTAL (I) | 152 133.00 | 99 526.00 | | 152 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 205.00 | 383 565.00 | | 381 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 2 227.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 693.00 | 49 742.00 | | 129 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 754.00 | 220 175.00 | | 200 754.00 |
EA Autres dettes | 9 281.00 | 9 657.00 | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 879.00 | 665 366.00 | | 721 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 011.00 | 764 891.00 | | 874 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 305.00 | 623 118.00 | | 435 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 744 833.00 | 175 992.00 | 1 920 825.00 | 1 744 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 833.00 | 175 992.00 | 1 920 825.00 | 1 744 833.00 |
FM Production stockée | | | -6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 2 904.00 | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | 45 000.00 | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104.00 | 47 904.00 | | 8 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | 3 505.00 | | 7 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 370.00 | 27 630.00 | | 8 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 885.00 | 31 135.00 | | 15 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 781.00 | 16 769.00 | | -7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 851.00 | 4 494.00 | | 19 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 963.00 | 1 441 407.00 | | 2 007 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 357.00 | 1 418 039.00 | | 1 956 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 607.00 | 23 368.00 | | 51 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 284.00 | 63 174.00 | | 24 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 071.00 | | 145 833.00 | 642 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 250.00 | 759 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 250.00 | 735 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 002.00 | | 8 417.00 | 13 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 084.00 | | 136 916.00 | 627 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 500.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 574.00 | 61 629.00 | 19 880.00 | 245 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | 1 131.00 | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 976.00 | 60 498.00 | 19 880.00 | 236 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56.00 | 89.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 89.00 | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 89.00 | 56.00 | 56.00 |
UG ‐ Financières | | 89.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 201 356.00 | 201 356.00 | | 201 356.00 |
VB T. V. A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 074.00 | 84 501.00 | 242 681.00 | 371 074.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 150.00 | 283 681.00 | 2 469.00 | 286 150.00 |
VW T.V.A. | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 878.00 | 435 305.00 | 242 681.00 | 721 878.00 |