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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 195.00 | 208 195.00 | | 208 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 122.00 | 51 794.00 | 5 328.00 | 57 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 017.00 | 259 989.00 | 9 028.00 | 269 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 415.00 | | 1 425 415.00 | 1 425 415.00 |
BZ Autres créances | 284 304.00 | | 284 304.00 | 284 304.00 |
CF Disponibilités | 861 646.00 | | 861 646.00 | 861 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 367.00 | | 2 571 367.00 | 2 571 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 384.00 | 259 989.00 | 2 580 395.00 | 2 840 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 642 367.00 | | | 642 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 585.00 | | | 177 585.00 |
DL TOTAL (I) | 929 952.00 | | | 929 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 926.00 | | | 463 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 322.00 | | | 933 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 863.00 | | | 204 863.00 |
EA Autres dettes | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 048.00 | | | 1 626 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 395.00 | | | 2 580 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 122.00 | | | 1 162 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 859.00 | | 982.00 | 268 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 269 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 57 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 964.00 | | 982.00 | 56 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 596.00 | 3 218.00 | 823.00 | 257 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 195.00 | | | 208 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 401.00 | 3 218.00 | 823.00 | 49 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 936.00 | 8 458.00 | | 15 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 936.00 | 8 458.00 | | 15 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 322.00 | 933 322.00 | | 933 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 863.00 | 204 863.00 | | 204 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 416.00 | 1 425 416.00 | | 1 425 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 926.00 | | | 463 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -109 342.00 | | | -109 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 305.00 | 284 305.00 | | 284 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 420.00 | 1 709 720.00 | 3 700.00 | 1 713 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 049.00 | 1 162 122.00 | | 1 626 049.00 |