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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
AP Constructions | 866 103.00 | 195 756.00 | 670 346.00 | 866 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 957.00 | 1 605.00 | 5 352.00 | 6 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 969 753.00 | 197 361.00 | 772 392.00 | 969 753.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 65 558.00 | | 65 558.00 | 65 558.00 |
CF Disponibilités | 2 282 995.00 | | 2 282 995.00 | 2 282 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 183.00 | | 2 350 183.00 | 2 350 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 936.00 | 197 361.00 | 3 122 575.00 | 3 319 936.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 1 476 437.00 | 1 593 161.00 | | 1 476 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 422.00 | -116 724.00 | | 908 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 069.00 | 1 518 647.00 | | 2 427 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 457 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 335.00 | 2 050 034.00 | | 151 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 880.00 | 35 961.00 | | 190 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 776.00 | 2 480.00 | | 251 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 515.00 | 257 079.00 | | 101 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 506.00 | 4 803 021.00 | | 695 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 575.00 | 6 321 668.00 | | 3 122 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 506.00 | 4 803 021.00 | | 695 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 448 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 753.00 | | | 2 619 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 000.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 000.00 | 969 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 293.00 | | | 969 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 460.00 | | | 1 650 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 344.00 | 34 017.00 | | 163 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 344.00 | 34 017.00 | | 163 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 280.00 | 246 280.00 | | 246 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
VI Groupe et associés | 150 335.00 | 150 335.00 | | 150 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 506.00 | 695 506.00 | | 695 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 445.00 | 26 071.00 | | 9 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 286.00 | 19 303.00 | | 11 286.00 |
ST Autres comptes | 4 359.00 | 7 522.00 | | 4 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 390.00 | 25 727.00 | | 18 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 213 783.00 | | | 213 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 357.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | 27 428.00 | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 117 558.00 | 2 300.00 | | 1 117 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 112.00 | 528 035.00 | | 133 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 818.00 | 52 551.00 | | 247 818.00 |