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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 345.00 | 23.00 | 367.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 707.00 | 22 129.00 | 56 579.00 | 78 707.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 920.00 | 22 474.00 | 136 446.00 | 158 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
BZ Autres créances | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CF Disponibilités | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 808.00 | | 266 808.00 | 266 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 728.00 | 22 474.00 | 403 254.00 | 425 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 307.00 | 155 871.00 | | 241 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 981.00 | 85 436.00 | | -37 981.00 |
DL TOTAL (I) | 208 826.00 | 246 807.00 | | 208 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 500.00 | 66 160.00 | | 50 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 5 852.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 387.00 | 89 748.00 | | 59 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 418.00 | 116 480.00 | | 81 418.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 428.00 | 278 241.00 | | 194 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 254.00 | 525 049.00 | | 403 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 131.00 | 278 241.00 | | 168 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 812.00 | 38 831.00 | 1 053 642.00 | 1 014 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 812.00 | 38 831.00 | 1 053 642.00 | 1 014 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 780.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 844.00 | 780.00 | | 18 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 844.00 | -780.00 | | -18 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 441.00 | 1 029 913.00 | | 1 064 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 422.00 | 944 477.00 | | 1 102 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 981.00 | 85 436.00 | | -37 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 129.00 | | 38 847.00 | 145 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 429.00 | 14 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 056.00 | 158 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 627.00 | 78 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 175.00 | | 192.00 | 65 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 775.00 | | 38 560.00 | 61 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 179.00 | | 95.00 | 18 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 826.00 | 8 171.00 | 3 524.00 | 17 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 170.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 8 001.00 | 3 524.00 | 17 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 156 055.00 | 156 055.00 | | 156 055.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 179.00 | 15 886.00 | 34 293.00 | 50 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 171.00 | 190 171.00 | | 190 171.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 428.00 | 160 135.00 | 34 293.00 | 194 428.00 |