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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 919.00 | 3 139.00 | 1 780.00 | 4 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 625.00 | 8 966.00 | 4 660.00 | 13 625.00 |
040 Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 575.00 | 12 104.00 | 40 471.00 | 52 575.00 |
060 Stock marchandises | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
110 Total général Actif | 108 973.00 | 12 104.00 | 96 869.00 | 108 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 595.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 718.00 | | | 249 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 717.00 | | | 423 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 857.00 | | | 173 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -963.00 | | | -963.00 |
242 Autres charges externes. | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
252 Charges sociales | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | | | 709.00 |
262 Autres charges | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 954.00 | | | 402 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |