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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 744 325.00 | 427 857.00 | 316 468.00 | 744 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 695.00 | 427 857.00 | 320 838.00 | 748 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
060 Stock marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
072 Créances – Autres | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
084 Disponibilités | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 181.00 | | 151 181.00 | 151 181.00 |
110 Total général Actif | 899 876.00 | 427 857.00 | 472 019.00 | 899 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 298.00 | 61 892.00 | | 59 298.00 |
214 Production vendue de biens – France | 774 190.00 | 752 399.00 | | 774 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 333.00 | 2 346.00 | | 2 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 103.00 | 31 588.00 | | 10 103.00 |
230 Autres produits | 10 347.00 | 4 855.00 | | 10 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 271.00 | 853 079.00 | | 856 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 423.00 | 43 699.00 | | 33 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | 957.00 | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 866.00 | 262 125.00 | | 258 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 443.00 | 1 559.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 180 952.00 | 170 507.00 | | 180 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 7 052.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 928.00 | 247 176.00 | | 212 928.00 |
252 Charges sociales | 43 255.00 | 53 544.00 | | 43 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 006.00 | 73 444.00 | | 69 006.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 1 081.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 802 645.00 | 861 142.00 | | 802 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 626.00 | -8 063.00 | | 53 626.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 914.00 | 40 513.00 | | 8 914.00 |
294 Charges financières | 5 494.00 | 8 238.00 | | 5 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 156.00 | 27 229.00 | | 54 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 968.00 | 1 251.00 | | 2 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 189.00 | | | 811 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |