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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 278.00 | 478.00 | 755.00 |
AH Fonds commercial | 435 165.00 | | 435 165.00 | 435 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 768.00 | 12 229.00 | 4 538.00 | 16 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 108.00 | 12 507.00 | 449 601.00 | 462 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 406.00 | -3 406.00 | |
BT Marchandises | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 730.00 | 9 130.00 | 232 601.00 | 241 730.00 |
BZ Autres créances | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CF Disponibilités | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 741.00 | 9 130.00 | 427 612.00 | 436 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 849.00 | 21 636.00 | 877 213.00 | 898 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 042.00 | 444 564.00 | | 211 042.00 |
DH Report à nouveau | | -344 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | 111 456.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 324 510.00 | 321 042.00 | | 324 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 964.00 | 324 839.00 | | 265 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 688.00 | 41 231.00 | | 41 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 680.00 | 82 604.00 | | 104 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 381.00 | 98 056.00 | | 106 381.00 |
EA Autres dettes | 21 406.00 | 66 832.00 | | 21 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 703.00 | 626 146.00 | | 552 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 213.00 | 947 188.00 | | 877 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 398.00 | | 210 398.00 | 210 398.00 |
FG Production vendue services | 746 383.00 | | 746 383.00 | 746 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 780.00 | | 956 780.00 | 956 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 119.00 | 70.00 | | 13 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 119.00 | 29 930.00 | | -13 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 326.00 | 948 579.00 | | 1 101 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 858.00 | 837 123.00 | | 1 097 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468.00 | 111 456.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 108.00 | | 9 423.00 | 462 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 594.00 | 460 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 435 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 24 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 920.00 | | | 435 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | | 9 423.00 | 16 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 080.00 | 11 877.00 | 44 450.00 | 45 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 261.00 | 4 426.00 | 24 410.00 | 20 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 818.00 | 7 451.00 | 20 040.00 | 24 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 680.00 | 104 680.00 | | 104 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 964.00 | 80 984.00 | 184 980.00 | 265 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 981.00 | 280 981.00 | | 280 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 401.00 | 280 981.00 | 9 420.00 | 290 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 703.00 | 367 723.00 | 184 980.00 | 552 703.00 |