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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 916.00 | 31 446.00 | 1 470.00 | 32 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 696.00 | 83 917.00 | 8 779.00 | 92 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 113.00 | 115 363.00 | 298 749.00 | 414 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 284.00 | 6 800.00 | 18 484.00 | 25 284.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 553.00 | 6 800.00 | 58 753.00 | 65 553.00 |
110 Total général Actif | 479 666.00 | 122 163.00 | 357 503.00 | 479 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 375.00 | 529 257.00 | | 526 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 8 829.00 | 1 525.00 | | 8 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 203.00 | 530 782.00 | | 535 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 036.00 | 46 739.00 | | 34 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 905.00 | 50.00 | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 247 670.00 | 261 415.00 | | 247 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | 4 787.00 | | 4 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 286.00 | 129 352.00 | | 156 286.00 |
252 Charges sociales | 49 232.00 | 29 252.00 | | 49 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 790.00 | 5 681.00 | | 4 790.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 800.00 | | |
262 Autres charges | 539.00 | 628.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 630.00 | 484 706.00 | | 497 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 573.00 | 46 076.00 | | 37 573.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 108.00 | 465.00 | | 4 108.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 482.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 908.00 | 888.00 | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 7 527.00 | | 6 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 274.00 | 37 652.00 | | 34 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 412 720.00 | | | 412 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |