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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 064.00 | 135 391.00 | 477 674.00 | 613 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 301.00 | | 129 301.00 | 129 301.00 |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 428.00 | 199 249.00 | 178.00 | 199 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 190.00 | 241 529.00 | 31 661.00 | 273 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 917.00 | 577 088.00 | 643 829.00 | 1 220 917.00 |
BP En cours de production de services | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 043.00 | | 198 043.00 | 198 043.00 |
BZ Autres créances | 481 384.00 | | 481 384.00 | 481 384.00 |
CF Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 073.00 | | 781 073.00 | 781 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 991.00 | 577 088.00 | 1 424 902.00 | 2 001 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 341.00 | -129 987.00 | | -129 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | 646.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 358 895.00 | 358 659.00 | | 358 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 239.00 | 111 595.00 | | 140 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 773.00 | 80 892.00 | | 456 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 429.00 | 130 403.00 | | 103 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 289.00 | 242 165.00 | | 307 289.00 |
EA Autres dettes | 48 777.00 | 48 124.00 | | 48 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 007.00 | 613 179.00 | | 1 066 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 902.00 | 971 838.00 | | 1 424 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 568.00 | 592 940.00 | | 1 052 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 895.00 | | 400 895.00 | 400 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 895.00 | | 400 895.00 | 400 895.00 |
FM Production stockée | | | 40 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 180.00 | |
GE Autres charges | | | 33 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 252.00 | 89 880.00 | | 53 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 032.00 | 89 880.00 | | 56 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 580.00 | 18 426.00 | | 194 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 330.00 | 18 426.00 | | 197 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 298.00 | 71 455.00 | | -141 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 759.00 | 984 082.00 | | 594 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 523.00 | 983 436.00 | | 594 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | 646.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 626.00 | | 22 071.00 | 1 201 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 1 220 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 473 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 166.00 | | 6 199.00 | 736 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 445.00 | | 15 872.00 | 460 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 935.00 | 14 180.00 | 30.00 | 562 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 512.00 | 3 875.00 | | 131 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 423.00 | 10 305.00 | 30.00 | 431 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 429.00 | 103 429.00 | | 103 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 198 043.00 | 198 043.00 | | 198 043.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 239.00 | 6 800.00 | 13 439.00 | 20 239.00 |
VI Groupe et associés | 456 773.00 | 456 773.00 | | 456 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 925.00 | 469 925.00 | | 469 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 516.00 | 692 516.00 | | 692 516.00 |
VW T.V.A. | 164 448.00 | 164 448.00 | | 164 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 007.00 | 1 052 568.00 | 13 439.00 | 1 066 007.00 |