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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 580.00 | 9 327.00 | 3 252.00 | 12 580.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 231.00 | 87 289.00 | 92 941.00 | 180 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 771.00 | 17 609.00 | 4 162.00 | 21 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 582.00 | 114 226.00 | 245 355.00 | 359 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 688.00 | | 141 688.00 | 141 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 769 496.00 | 782 900.00 | 986 596.00 | 1 769 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 486.00 | 378.00 | 544 108.00 | 544 486.00 |
BZ Autres créances | 264 660.00 | | 264 660.00 | 264 660.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250 403.00 | | 250 403.00 | 250 403.00 |
CF Disponibilités | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 060.00 | 783 278.00 | 2 271 782.00 | 3 055 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 642.00 | 897 504.00 | 2 517 137.00 | 3 414 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 020.00 | 50 000.00 | | 68 020.00 |
DG Autres réserves | 96 847.00 | 54 472.00 | | 96 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 411.00 | 360 395.00 | | 451 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 279.00 | 1 464 867.00 | | 1 616 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 919.00 | 1 219 720.00 | | 858 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 216.00 | 33 695.00 | | 41 216.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 936.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 858.00 | 1 256 440.00 | | 900 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 137.00 | 2 721 308.00 | | 2 517 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 650.00 | 1 256 441.00 | | 900 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 263 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 286 259.00 | |
FM Production stockée | | | -57 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661 972.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -101.00 | | | -101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 841.00 | 128 680.00 | | 176 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 742.00 | 3 760 512.00 | | 3 645 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 331.00 | 3 400 117.00 | | 3 194 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 412.00 | 360 395.00 | | 451 412.00 |