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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 476 611.00 | 651.00 | 475 959.00 | 476 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 507.00 | 47 190.00 | 318.00 | 47 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 273.00 | 41 929.00 | 345.00 | 42 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 691.00 | 92 020.00 | 476 672.00 | 568 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 091.00 | 270.00 | 28 822.00 | 29 091.00 |
BZ Autres créances | 49 883.00 | | 49 883.00 | 49 883.00 |
CF Disponibilités | 269 069.00 | | 269 069.00 | 269 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 959.00 | 270.00 | 391 689.00 | 391 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 650.00 | 92 289.00 | 868 361.00 | 960 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -31 098.00 | | | -31 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 456.00 | -31 098.00 | | 7 456.00 |
DL TOTAL (I) | -15 391.00 | -22 847.00 | | -15 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 399.00 | 143 326.00 | | 696 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 101.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | 94 688.00 | | 66 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 013.00 | 51 706.00 | | 78 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
EA Autres dettes | 27 840.00 | 85 050.00 | | 27 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 752.00 | 375 266.00 | | 883 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 361.00 | 352 419.00 | | 868 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 323.00 | 370 260.00 | | 878 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 815.00 | 10 187.00 | 345 002.00 | 334 815.00 |
FG Production vendue services | 80 131.00 | 14 500.00 | 94 631.00 | 80 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 946.00 | 24 687.00 | 439 633.00 | 414 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 714.00 | 833.00 | | 2 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 455.00 | 829.00 | | 11 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 455.00 | 829.00 | | 11 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 378.00 | 25 983.00 | | 21 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 378.00 | 25 983.00 | | 21 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 923.00 | -25 154.00 | | -9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 975.00 | 583 381.00 | | 779 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 519.00 | 614 478.00 | | 772 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 456.00 | -31 098.00 | | 7 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 749.00 | 30 650.00 | | 56 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 341.00 | | 684 858.00 | 359 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 475 508.00 | | 568 691.00 | 475 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 508.00 | | 566 391.00 | 475 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 041.00 | | 684 858.00 | 357 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 475 508.00 | | | 475 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 881.00 | 1 139.00 | | 90 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 631.00 | 1 139.00 | | 88 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | 70.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 70.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 70.00 | | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VI Groupe et associés | 691 100.00 | 691 100.00 | | 691 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 937.00 | | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543.00 | | | 543.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 921.00 | 82 871.00 | 50.00 | 82 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 622.00 | 878 323.00 | 5 299.00 | 883 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 608.00 | 23 146.00 | | 23 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 330.00 | 81 788.00 | | 84 330.00 |
ST Autres comptes | 154 692.00 | 95 278.00 | | 154 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 870.00 | 11 495.00 | | 12 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 310 463.00 | 367 323.00 | | 310 463.00 |
YT Sous‐traitance | 5 769.00 | 7 299.00 | | 5 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 691.00 | 3 374.00 | | 2 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 299.00 | 26 520.00 | | 26 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 352.00 | 61 981.00 | | 84 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 949.00 | 61 599.00 | | 93 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 660.00 | 195 860.00 | | 257 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |