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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 2 343 174.00 | 80 905.00 | 2 262 268.00 | 2 343 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 275.00 | 44 533.00 | 24 742.00 | 69 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 611.00 | 136 839.00 | 48 772.00 | 185 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 277.00 | 317 577.00 | 4 929 699.00 | 5 247 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 800.00 | | 517 800.00 | 517 800.00 |
BZ Autres créances | 1 160 634.00 | | 1 160 634.00 | 1 160 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 873.00 | 14 642.00 | 7 231.00 | 21 873.00 |
CF Disponibilités | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 497.00 | 14 642.00 | 1 732 855.00 | 1 747 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 774.00 | 332 219.00 | 6 662 554.00 | 6 994 774.00 |
CU Autres participations | 2 551 000.00 | 50 000.00 | 2 501 000.00 | 2 551 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 471.00 | 605 698.00 | | 1 129 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 877.00 | 523 773.00 | | 526 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 349.00 | 3 879 471.00 | | 4 406 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 587.00 | 937 262.00 | | 841 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 568.00 | 1 338 568.00 | | 1 266 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 80 791.00 | | 12 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 204.00 | 44 173.00 | | 128 204.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 206.00 | 2 407 804.00 | | 2 256 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 554.00 | 6 287 276.00 | | 6 662 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 921.00 | 1 566 802.00 | | 1 574 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 423.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 266 568.00 | | | 1 266 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 299.00 | | 1 109 299.00 | 1 109 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 299.00 | | 1 109 299.00 | 1 109 299.00 |
FQ Autres produits | | | 7 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 706.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 173.00 | 201 542.00 | | 208 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 846.00 | 1 178 255.00 | | 1 116 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 969.00 | 654 482.00 | | 589 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 877.00 | 523 773.00 | | 526 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190 020.00 | | 1 712 019.00 | 5 190 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654 762.00 | 5 247 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654 762.00 | 2 669 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 802.00 | | 1 712 019.00 | 2 611 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 250.00 | | | 2 551 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 333.00 | 105 706.00 | 6 461.00 | 168 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 033.00 | 105 706.00 | 6 461.00 | 163 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 846.00 | 1 796.00 | | 12 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 846.00 | 51 796.00 | | 12 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 846.00 | 51 796.00 | | 12 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 517 800.00 | 517 800.00 | | 517 800.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 746.00 | 1 105 746.00 | | 1 105 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 426.00 | 160 141.00 | 603 682.00 | 841 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 394.00 | 1 247 394.00 | | 1 247 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 434.00 | 1 678 434.00 | | 1 678 434.00 |
VW T.V.A. | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 206.00 | 1 574 921.00 | 603 682.00 | 2 256 206.00 |