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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 942.00 | 24 942.00 | 5 000.00 | 29 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 842.00 | | 187 842.00 | 187 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 479.00 | 24 942.00 | 213 536.00 | 238 479.00 |
BT Marchandises | 540 288.00 | 8 462.00 | 531 826.00 | 540 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 945.00 | 126 844.00 | 4 919 101.00 | 5 045 945.00 |
BZ Autres créances | 343 885.00 | | 343 885.00 | 343 885.00 |
CF Disponibilités | 3 594 844.00 | | 3 594 844.00 | 3 594 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 531 744.00 | 135 307.00 | 9 396 437.00 | 9 531 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 770 222.00 | 160 249.00 | 9 609 974.00 | 9 770 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 720.00 | 758 867.00 | | 1 573 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 968.00 | 814 853.00 | | 807 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 914.00 | 1 620 946.00 | | 2 428 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140 086.00 | 5 046 100.00 | | 6 140 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 981.00 | 445 547.00 | | 542 981.00 |
EA Autres dettes | 497 992.00 | 34 740.00 | | 497 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 059.00 | 5 544 260.00 | | 7 181 059.00 |
ED (V) | | 4 683.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 609 974.00 | 7 169 889.00 | | 9 609 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 144 566.00 | 735 209.00 | 17 879 775.00 | 17 144 566.00 |
FG Production vendue services | 226 043.00 | | 226 043.00 | 226 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 370 609.00 | 735 209.00 | 18 105 818.00 | 17 370 609.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 134 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 814 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 036 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 437.00 | 318 709.00 | | 289 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 134 649.00 | 14 620 767.00 | | 18 134 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 326 680.00 | 13 805 914.00 | | 17 326 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 968.00 | 814 853.00 | | 807 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 732.00 | | 8 746.00 | 229 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 038.00 | | 8 746.00 | 209 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 861.00 | 7 081.00 | 24 942.00 | 17 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | 7 081.00 | 24 942.00 | 17 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140 086.00 | 6 140 086.00 | | 6 140 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 981.00 | 542 981.00 | | 542 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 992.00 | 497 992.00 | | 497 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 945.00 | 5 045 945.00 | | 5 045 945.00 |
VP Divers | 343 885.00 | 343 885.00 | | 343 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 305.00 | 5 396 611.00 | 20 694.00 | 5 417 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 059.00 | 7 181 059.00 | | 7 181 059.00 |