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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 159.00 | 3 587.00 | 21 571.00 | 25 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 435.00 | 167 590.00 | 17 845.00 | 185 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 869.00 | 131 195.00 | 60 673.00 | 191 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 272.00 | 302 372.00 | 115 900.00 | 418 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 048.00 | | 419 048.00 | 419 048.00 |
BZ Autres créances | 234 855.00 | | 234 855.00 | 234 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 740.00 | | 136 740.00 | 136 740.00 |
CF Disponibilités | 171 933.00 | | 171 933.00 | 171 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 575.00 | | 978 575.00 | 978 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 847.00 | 302 372.00 | 1 094 475.00 | 1 396 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 533.00 | 295 533.00 | | 295 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 038.00 | 188 757.00 | | 276 038.00 |
DL TOTAL (I) | 704 571.00 | 567 291.00 | | 704 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 297.00 | 73 466.00 | | 42 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 083.00 | 221 257.00 | | 214 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 661.00 | 295 379.00 | | 130 661.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 8 511.00 | | 2 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 904.00 | 698 127.00 | | 389 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 475.00 | 1 265 417.00 | | 1 094 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 257.00 | 662 057.00 | | 374 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 305.00 | | 2 353 305.00 | 2 353 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 305.00 | | 2 353 305.00 | 2 353 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | 293.00 | | 1 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | 3 293.00 | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 278.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 3 230.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 5 508.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | -2 215.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 376.00 | 60 909.00 | | 102 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 519.00 | 2 315 737.00 | | 2 372 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 481.00 | 2 126 979.00 | | 2 096 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 038.00 | 188 757.00 | | 276 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 480.00 | | 22 218.00 | 407 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 426.00 | 418 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 426.00 | 402 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 910.00 | | 21 978.00 | 391 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | 240.00 | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 747.00 | 54 999.00 | 11 374.00 | 258 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 747.00 | 54 999.00 | 11 374.00 | 258 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 083.00 | 214 083.00 | | 214 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 419 048.00 | 419 048.00 | | 419 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 77 794.00 | 77 794.00 | | 77 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 070.00 | 20 422.00 | 15 647.00 | 36 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 060.00 | 142 060.00 | | 142 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 902.00 | 669 902.00 | | 669 902.00 |
VW T.V.A. | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 904.00 | 374 257.00 | 15 647.00 | 389 904.00 |