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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 307.00 | 5 100.00 | 2 000 207.00 | 2 005 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
BZ Autres créances | 341 406.00 | | 341 406.00 | 341 406.00 |
CF Disponibilités | 325 921.00 | | 325 921.00 | 325 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 088.00 | | 1 222 088.00 | 1 222 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 395.00 | 5 100.00 | 3 222 295.00 | 3 227 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
CU Autres participations | 1 913 687.00 | 5 100.00 | 1 908 587.00 | 1 913 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
DG Autres réserves | 941 166.00 | 768 922.00 | | 941 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 076.00 | 422 311.00 | | 578 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 943.00 | 2 254 933.00 | | 2 582 943.00 |
DP Provisions pour risques | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 836.00 | 185 511.00 | | 62 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 867.00 | 158 288.00 | | 17 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 8 338.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 887.00 | 352 253.00 | | 483 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | 6 577.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 702.00 | 710 967.00 | | 574 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 295.00 | 2 965 900.00 | | 3 222 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 137.00 | 648 420.00 | | 568 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 650.00 | |
GE Autres charges | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 331.00 | 5 622.00 | | 9 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | 24.00 | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 24.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 64.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 64.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | -40.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 429.00 | 11 886.00 | | 84 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 437.00 | 1 202 382.00 | | 1 560 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 361.00 | 780 071.00 | | 982 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 076.00 | 422 311.00 | | 578 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 407.00 | | | 2 005 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 005 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 005 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 407.00 | | | 2 005 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 989.00 | 9 989.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 183.00 | 7 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 2 806.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 501 200.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 100.00 | | 24 000.00 | 29 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 100.00 | 64 650.00 | 24 000.00 | 29 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 650.00 | 24 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 902.00 | 119 902.00 | | 119 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 090.00 | 149 090.00 | | 149 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 620.00 | | | 91 620.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 400.00 | | | 554 400.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 314 358.00 | | | 314 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VI Groupe et associés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 787.00 | 896 167.00 | 91 620.00 | 987 787.00 |
VW T.V.A. | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 703.00 | 574 703.00 | | 574 703.00 |