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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 565.00 | 8 744.00 | 1 820.00 | 10 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 72 390.00 | 30 786.00 | 41 603.00 | 72 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 228.00 | 5 055.00 | 3 173.00 | 8 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 047.00 | 14 462.00 | 50 586.00 | 65 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 583.00 | 59 047.00 | 112 536.00 | 171 583.00 |
BT Marchandises | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 465.00 | | 212 465.00 | 212 465.00 |
BZ Autres créances | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CF Disponibilités | 250 573.00 | | 250 573.00 | 250 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 523.00 | | 602 523.00 | 602 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 106.00 | 59 047.00 | 715 058.00 | 774 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 308 126.00 | | | 308 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
DL TOTAL (I) | 482 411.00 | | | 482 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
EA Autres dettes | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 647.00 | | | 232 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 058.00 | | | 715 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 507.00 | | 844 507.00 | 844 507.00 |
FG Production vendue services | 713 229.00 | | 713 229.00 | 713 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 736.00 | | 1 557 736.00 | 1 557 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 862.00 | | | 60 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 702.00 | | | -54 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 008.00 | | | 1 592 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 233.00 | | | 1 455 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 449.00 | | 73 717.00 | 140 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 583.00 | 171 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 930.00 | 25 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 653.00 | 145 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 600.00 | | 73 717.00 | 110 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 587.00 | 17 708.00 | 24 248.00 | 65 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 566.00 | 1 109.00 | 3 930.00 | 11 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 022.00 | 16 599.00 | 20 318.00 | 54 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 212 465.00 | 212 465.00 | | 212 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 879.00 | 14 841.00 | 26 038.00 | 40 879.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 486.00 | 232 247.00 | 239.00 | 232 486.00 |
VW T.V.A. | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 647.00 | 204 609.00 | 26 038.00 | 230 647.00 |