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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 391.00 | 503 181.00 | 1 643 209.00 | 2 146 391.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 178 548.00 | | 1 178 548.00 | 1 178 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387 985.00 | 2 140 613.00 | 1 247 371.00 | 3 387 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 827 058.00 | 2 643 795.00 | 4 183 263.00 | 6 827 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BZ Autres créances | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
CF Disponibilités | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 616.00 | | 144 616.00 | 144 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 394 835.00 | | 394 835.00 | 394 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 509.00 | 2 643 795.00 | 4 722 715.00 | 7 366 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 237 650.00 | -208 094.00 | | 237 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 795.00 | 445 744.00 | | -364 795.00 |
DL TOTAL (I) | -86 445.00 | 278 350.00 | | -86 445.00 |
DP Provisions pour risques | 394 835.00 | 196 364.00 | | 394 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 835.00 | 196 364.00 | | 394 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 976.00 | 4 420 913.00 | | 4 310 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 953.00 | 18 556.00 | | 51 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 892.00 | 1 914.00 | | 11 892.00 |
EA Autres dettes | 33 843.00 | 25 450.00 | | 33 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408 663.00 | 4 466 833.00 | | 4 408 663.00 |
ED (V) | 5 661.00 | 1 015.00 | | 5 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 715.00 | 4 942 562.00 | | 4 722 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 377 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 377 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 012.00 | 2 196 276.00 | | 1 584 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 807.00 | 1 750 532.00 | | 1 948 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 795.00 | 445 744.00 | | -364 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 826 935.00 | | 122.00 | 6 826 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 827 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324 938.00 | | | 3 324 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 205.00 | | 122.00 | 3 453 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 092.00 | 432 703.00 | | 2 211 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 672.00 | 107 509.00 | | 395 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 420.00 | 325 193.00 | | 1 815 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 364.00 | 394 835.00 | 196 364.00 | 196 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 364.00 | 394 835.00 | 196 364.00 | 196 364.00 |
UG ‐ Financières | | 394 835.00 | 196 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VC Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 310 976.00 | 4 310 976.00 | | 4 310 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 306.00 | 101 514.00 | 48 792.00 | 150 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 663.00 | 4 408 663.00 | | 4 408 663.00 |