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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
CF Disponibilités | 1 023 253.00 | | 1 023 253.00 | 1 023 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 822.00 | | 1 125 822.00 | 1 125 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 113.00 | | 1 126 113.00 | 1 126 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 827.00 | 370 827.00 | | 370 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
DH Report à nouveau | 877 409.00 | 741 343.00 | | 877 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 311.00 | 136 066.00 | | -499 311.00 |
DL TOTAL (I) | 786 007.00 | 1 285 319.00 | | 786 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 630 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 243 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 86 252.00 | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 194.00 | 29 180.00 | | 326 194.00 |
EA Autres dettes | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 106.00 | 11 989 512.00 | | 340 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 113.00 | 13 274 831.00 | | 1 126 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 106.00 | 6 869 012.00 | | 340 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 445.00 | | 339 445.00 | 339 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 445.00 | | 339 445.00 | 339 445.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 957 161.00 | | | 11 957 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 957 161.00 | | | 11 957 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 771 972.00 | | | 11 771 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 771 972.00 | | | 11 771 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 296 609.00 | 1 009 016.00 | | 12 296 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 795 920.00 | 872 950.00 | | 12 795 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 311.00 | 136 066.00 | | -499 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 945 140.00 | | 357 161.00 | 14 945 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302 010.00 | 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 302 010.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944 849.00 | | 357 161.00 | 14 944 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 764.00 | 366 009.00 | 3 490 774.00 | 3 124 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 764.00 | 366 009.00 | 3 490 774.00 | 3 124 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 318 000.00 | | | 17 318 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
VW T.V.A. | 308 930.00 | 308 930.00 | | 308 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 106.00 | 340 106.00 | | 340 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 827.00 | 44 546.00 | | 280 827.00 |
ST Autres comptes | 4 552.00 | 2 675.00 | | 4 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 892.00 | 166 449.00 | | 146 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 703.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 710.00 | 703.00 | | 17 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 283.00 | 110 641.00 | | 221 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 370.00 | 34 345.00 | | 61 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 271.00 | 213 670.00 | | 432 271.00 |