| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 740.00 | 71 077.00 | 12 662.00 | 83 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 210.00 | 81 699.00 | 54 511.00 | 136 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 984.00 | 5 012.00 | 113 972.00 | 118 984.00 |
BZ Autres créances | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CF Disponibilités | 543 016.00 | | 543 016.00 | 543 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 355.00 | 5 012.00 | 713 343.00 | 718 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 565.00 | 86 710.00 | 767 855.00 | 854 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 575.00 | 169 575.00 | | 169 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
DG Autres réserves | 315 311.00 | 261 539.00 | | 315 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 251.00 | 94 470.00 | | 79 251.00 |
DL TOTAL (I) | 581 095.00 | 542 542.00 | | 581 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 246.00 | 10 148.00 | | 6 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 347.00 | 24 283.00 | | 23 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 751.00 | 43 603.00 | | 72 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 083.00 | 67 841.00 | | 78 083.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 760.00 | 145 875.00 | | 186 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 855.00 | 688 417.00 | | 767 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 968 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 17 894.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -894.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 777.00 | 29 531.00 | | 22 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 173.00 | 848 918.00 | | 973 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 922.00 | 754 447.00 | | 893 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 251.00 | 94 470.00 | | 79 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 485.00 | | 1 508.00 | 140 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 782.00 | 136 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 39 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 94 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 626.00 | | 1 478.00 | 95 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | 30.00 | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 151.00 | 9 330.00 | 5 782.00 | 78 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 111.00 | 9 330.00 | 2 742.00 | 75 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 984.00 | 113 471.00 | 5 513.00 | 118 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 246.00 | 3 935.00 | 2 311.00 | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 593.00 | 152 681.00 | 5 913.00 | 158 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 760.00 | 184 449.00 | 2 311.00 | 186 760.00 |