| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332.00 | 6 654.00 | 677.00 | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 460.00 | 14 806.00 | 1 653.00 | 16 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 471.00 | 21 460.00 | 134 010.00 | 155 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 188.00 | 6 755.00 | 183 433.00 | 190 188.00 |
BZ Autres créances | 82 729.00 | | 82 729.00 | 82 729.00 |
CF Disponibilités | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 839.00 | 6 755.00 | 403 084.00 | 409 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 310.00 | 28 216.00 | 537 094.00 | 565 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 170 946.00 | 180 540.00 | | 170 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 824.00 | 5 406.00 | | 51 824.00 |
DL TOTAL (I) | 361 370.00 | 324 546.00 | | 361 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 5.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 24 878.00 | | 25 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 953.00 | 79 506.00 | | 112 953.00 |
EA Autres dettes | 37 569.00 | 6 710.00 | | 37 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 723.00 | 111 100.00 | | 175 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 094.00 | 435 646.00 | | 537 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 746.00 | | 1 049.00 | 154 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 155 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 23 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 067.00 | | 1 049.00 | 23 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 923.00 | 4 861.00 | 324.00 | 16 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 923.00 | 4 861.00 | 324.00 | 16 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 182 084.00 | 182 084.00 | | 182 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 549.00 | 280 549.00 | | 280 549.00 |
VW T.V.A. | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 724.00 | 175 724.00 | | 175 724.00 |