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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 946.00 | 3 077.00 | 28 869.00 | 31 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 527.00 | 17 017.00 | 165 509.00 | 182 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 798 707.00 | 20 286 195.00 | 18 512 512.00 | 38 798 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 113 180.00 | 20 306 289.00 | 18 806 891.00 | 39 113 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
BZ Autres créances | 207 389.00 | | 207 389.00 | 207 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 161 532.00 | | 3 161 532.00 | 3 161 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 892.00 | | 3 642 892.00 | 3 642 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 756 072.00 | 20 306 289.00 | 22 449 782.00 | 42 756 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 731 174.00 | 9 346 000.00 | | -7 731 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476 443.00 | -17 077 174.00 | | 1 476 443.00 |
DL TOTAL (I) | -6 142 632.00 | -7 619 074.00 | | -6 142 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 160.00 | 1 505 913.00 | | 1 102 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 258 370.00 | 27 533 515.00 | | 27 258 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 478.00 | 30 321.00 | | 44 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 171.00 | 234 339.00 | | 186 171.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 745 342.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 592 414.00 | 31 049 430.00 | | 28 592 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 449 782.00 | 23 430 356.00 | | 22 449 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 508 686.00 | | | 26 508 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 024.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 494 077.00 | 100 000.00 | | 7 494 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 028 789.00 | 12 863.00 | | 8 028 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 712.00 | 87 137.00 | | -534 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 290 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210 381.00 | 3 302 492.00 | | 11 210 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 733 938.00 | 20 379 666.00 | | 9 733 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 476 443.00 | -17 077 174.00 | | 1 476 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 367 146.00 | | 7 602 615.00 | 40 367 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 856 581.00 | 38 898 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 856 581.00 | 39 113 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 790.00 | | 188 683.00 | 25 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 341 356.00 | | 7 413 932.00 | 40 341 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071.00 | 17 024.00 | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | 17 024.00 | | 3 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 28 218 296.00 | | 28 218 296.00 | 28 218 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 508 686.00 | | | 26 508 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 599 655.00 | 281 359.00 | 28 318 296.00 | 28 599 655.00 |