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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 112 356.00 | 96 351.00 | 16 005.00 | 112 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 382.00 | 40 490.00 | 1 892.00 | 42 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 331.00 | 184 928.00 | 34 402.00 | 219 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 216.00 | 324 860.00 | 845 355.00 | 1 170 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BT Marchandises | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
BZ Autres créances | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CF Disponibilités | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 938.00 | 324 860.00 | 979 078.00 | 1 303 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 678.00 | | | 341 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 354 837.00 | | | 354 837.00 |
DP Provisions pour risques | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 395.00 | | | 572 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 240.00 | | | 624 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 078.00 | | | 979 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 240.00 | | | 624 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800 617.00 | |
FG Production vendue services | 218 123.00 | | 218 123.00 | 218 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 123.00 | | 218 123.00 | 218 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 876.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | 43 177.00 | | 1 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 123.00 | | | 218 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 964.00 | | | 215 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 862.00 | | | 1 862.00 |