| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 134.00 | 18 003.00 | 1 132.00 | 19 134.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 223.00 | 19 059.00 | 6 165.00 | 25 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
BZ Autres créances | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CF Disponibilités | 160 672.00 | | 160 672.00 | 160 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 691.00 | | 257 691.00 | 257 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 914.00 | 19 059.00 | 263 855.00 | 282 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 883.00 | 2 803.00 | | 2 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | 80.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 15 415.00 | 11 683.00 | | 15 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 334.00 | 49 725.00 | | 91 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | 5 599.00 | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 14 599.00 | | 6 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | 26 982.00 | | 12 173.00 |
EA Autres dettes | 132 146.00 | 153 356.00 | | 132 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 440.00 | 250 261.00 | | 248 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 855.00 | 261 944.00 | | 263 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 440.00 | 250 261.00 | | 189 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 334.00 | 49 725.00 | | 32 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 251.00 | | 219 251.00 | 219 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 251.00 | | 219 251.00 | 219 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 416.00 | 18 968.00 | | 8 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 804.00 | 5 188.00 | | 15 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 804.00 | 5 188.00 | | 15 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 967.00 | 6 107.00 | | 11 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 125.00 | 6 107.00 | | 12 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 680.00 | -919.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 571.00 | 268 102.00 | | 235 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 839.00 | 268 022.00 | | 231 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732.00 | 80.00 | | 3 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 236.00 | | 1 186.00 | 24 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 25 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 19 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 156.00 | | 1 177.00 | 18 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | 9.00 | 5 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 706.00 | 353.00 | | 18 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 650.00 | 353.00 | | 17 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | 62.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 62.00 | 62.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 146.00 | 132 146.00 | | 132 146.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 886.00 | 96 623.00 | 4 263.00 | 100 886.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 440.00 | 189 440.00 | 59 000.00 | 248 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 11 283.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 557.00 | 7 562.00 | | 10 557.00 |
ST Autres comptes | 40 214.00 | 46 589.00 | | 40 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 824.00 | 22 764.00 | | 22 824.00 |
YT Sous‐traitance | 93 174.00 | 121 408.00 | | 93 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | 11 283.00 | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 297.00 | 22 346.00 | | 18 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 165.00 | 11 981.00 | | 10 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 770.00 | 198 323.00 | | 166 770.00 |