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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 43 578.00 | 40 795.00 | 2 783.00 | 43 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 312.00 | 149 253.00 | 266 058.00 | 415 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 183.00 | 56 023.00 | 10 160.00 | 66 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 930.00 | 247 685.00 | 424 244.00 | 671 930.00 |
BT Marchandises | 651 271.00 | | 651 271.00 | 651 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
BZ Autres créances | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CF Disponibilités | 646 105.00 | | 646 105.00 | 646 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 265.00 | | 1 410 265.00 | 1 410 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 195.00 | 247 685.00 | 1 834 509.00 | 2 082 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 079 180.00 | | | 1 079 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 038.00 | | | 182 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 371.00 | | | 1 271 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 480.00 | | | 131 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 137.00 | | | 563 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 509.00 | | | 1 834 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 774.00 | | | 426 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 110.00 | | 162 152.00 | 563 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 332.00 | 671 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 332.00 | 525 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 855.00 | | 161 552.00 | 416 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 642.00 | | 600.00 | 24 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 728.00 | 48 048.00 | 19 090.00 | 218 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 114.00 | 48 048.00 | 19 090.00 | 217 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 049.00 | 174 165.00 | 4 883.00 | 179 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
UX Autres créances clients | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 731.00 | 111 489.00 | 25 242.00 | 136 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 658.00 | 426 774.00 | 4 883.00 | 431 658.00 |