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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
AP Constructions | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 12 405.00 | 2 454.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 666.00 | 44 127.00 | 33 539.00 | 77 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 462.00 | 85 390.00 | 105 072.00 | 190 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
BN En cours de production de biens | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BT Marchandises | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 088.00 | 2 300.00 | 234 787.00 | 237 088.00 |
BZ Autres créances | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CF Disponibilités | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 831.00 | 2 300.00 | 427 531.00 | 429 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 293.00 | 87 690.00 | 532 603.00 | 620 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 331.00 | 267 846.00 | | 289 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 411.00 | 21 486.00 | | 62 411.00 |
DL TOTAL (I) | 362 742.00 | 300 331.00 | | 362 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 183.00 | | 1 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 364.00 | 71 582.00 | | 68 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 894.00 | 42 014.00 | | 35 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 695.00 | 54 584.00 | | 62 695.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 861.00 | 168 363.00 | | 169 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 603.00 | 468 694.00 | | 532 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 497.00 | 96 781.00 | | 101 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 562.00 | | 900.00 | 189 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 483.00 | | 900.00 | 120 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 631.00 | 7 759.00 | 85 390.00 | 77 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 631.00 | 7 759.00 | 85 390.00 | 77 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 234 527.00 | 234 527.00 | | 234 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 862.00 | 257 862.00 | | 257 862.00 |
VW T.V.A. | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 497.00 | 101 497.00 | | 101 497.00 |