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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 388.00 | 101 914.00 | 103 474.00 | 205 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 463.00 | 83 448.00 | 34 015.00 | 117 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 215.00 | 186 177.00 | 144 039.00 | 330 215.00 |
BN En cours de production de biens | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BT Marchandises | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
BZ Autres créances | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
CF Disponibilités | 1 730 599.00 | | 1 730 599.00 | 1 730 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 514.00 | | 1 909 514.00 | 1 909 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 730.00 | 186 177.00 | 2 053 553.00 | 2 239 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 042.00 | 592 397.00 | | 402 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 227.00 | 409 645.00 | | 344 227.00 |
DL TOTAL (I) | 779 269.00 | 1 035 042.00 | | 779 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 798.00 | 45.00 | | 27 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 795.00 | 615.00 | | 210 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 136.00 | 793 088.00 | | 820 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 661.00 | 145 617.00 | | 184 661.00 |
EA Autres dettes | 30 895.00 | 287 112.00 | | 30 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 284.00 | 1 226 478.00 | | 1 274 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 553.00 | 2 261 519.00 | | 2 053 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 021.00 | 1 226 478.00 | | 1 264 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 144.00 | | 134 369.00 | 197 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 330 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 322 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 779.00 | | 134 369.00 | 189 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 567.00 | 19 907.00 | 1 298.00 | 167 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 752.00 | 19 907.00 | 1 298.00 | 166 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 136.00 | 820 136.00 | | 820 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
UX Autres créances clients | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VB T. V. A. | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 752.00 | 17 489.00 | 10 263.00 | 27 752.00 |
VI Groupe et associés | 210 782.00 | 210 782.00 | | 210 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 558.00 | 90 558.00 | | 90 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 597.00 | 154 118.00 | 5 479.00 | 159 597.00 |
VW T.V.A. | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 284.00 | 1 264 021.00 | 10 263.00 | 1 274 284.00 |