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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 722.00 | 5 516.00 | 24 206.00 | 29 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 558 600.00 | | 1 558 600.00 | 1 558 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 144.00 | 37 305.00 | 1 839.00 | 39 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 170.00 | 45 465.00 | 1 585 705.00 | 1 631 170.00 |
BT Marchandises | 182 635.00 | | 182 635.00 | 182 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BZ Autres créances | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
CF Disponibilités | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 727.00 | | 293 727.00 | 293 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 897.00 | 45 465.00 | 1 879 432.00 | 1 924 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 948 367.00 | 817 022.00 | | 948 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 104.00 | 131 345.00 | | 172 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 471.00 | 1 124 367.00 | | 1 296 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 106.00 | 39.00 | | 2 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 838.00 | 160 098.00 | | 63 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 553.00 | 335 132.00 | | 324 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 575.00 | 204 430.00 | | 121 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 699.00 | 62 454.00 | | 70 699.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 20 133.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 961.00 | 782 285.00 | | 582 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 432.00 | 1 906 652.00 | | 1 879 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 961.00 | 782 285.00 | | 582 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 195.00 | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 443.00 | | 16 727.00 | 1 614 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572 115.00 | | 16 207.00 | 1 572 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 268.00 | | 520.00 | 41 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 503.00 | 6 962.00 | | 38 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 5 315.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | 1 647.00 | | 38 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VI Groupe et associés | 324 553.00 | 324 553.00 | | 324 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VW T.V.A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 961.00 | 582 961.00 | | 582 961.00 |