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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 41 723.00 | 28 573.00 | 13 150.00 | 41 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 907.00 | 7 502.00 | 1 405.00 | 8 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 440.00 | 77 001.00 | 31 439.00 | 108 440.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 805.00 | 77 001.00 | 43 804.00 | 120 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 934.00 | | | -9 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 036.00 | | 95 036.00 | 95 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 907.00 | |
GE Autres charges | | | 11 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 140.00 | | 2 800.00 | 108 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 108 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 055.00 | | 1 500.00 | 90 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 1 300.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 094.00 | 3 907.00 | | 73 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 094.00 | 3 907.00 | | 73 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
ST Autres comptes | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 261.00 | | | 42 261.00 |