| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 002.00 | 36.00 | 7 038.00 |
AP Constructions | 14 485.00 | 13 041.00 | 1 444.00 | 14 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 140.00 | 389 982.00 | 19 158.00 | 409 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 404.00 | 760 838.00 | 120 566.00 | 881 404.00 |
BF Prêts | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 163.00 | 1 170 865.00 | 146 298.00 | 1 317 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 095.00 | 14 003.00 | 104 092.00 | 118 095.00 |
BZ Autres créances | 1 538 170.00 | | 1 538 170.00 | 1 538 170.00 |
CF Disponibilités | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 181.00 | 14 003.00 | 1 683 178.00 | 1 697 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 348.00 | 1 184 868.00 | 1 829 480.00 | 3 014 348.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 490.00 | 894 490.00 | | 894 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
DH Report à nouveau | -379 967.00 | -572 129.00 | | -379 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 950.00 | 281 611.00 | | 365 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 412.00 | 698 462.00 | | 1 064 412.00 |
DP Provisions pour risques | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 033.00 | 82 333.00 | | 90 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 267.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 538.00 | 286 609.00 | | 149 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 659.00 | 32 649.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 602.00 | 186 402.00 | | 174 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 502.00 | 222 734.00 | | 204 502.00 |
EA Autres dettes | 143 002.00 | 137 728.00 | | 143 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 034.00 | 866 388.00 | | 675 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 480.00 | 1 647 183.00 | | 1 829 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 866 388.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 435.00 | | 2 285 435.00 | 2 285 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 435.00 | | 2 285 435.00 | 2 285 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 352.00 | 40 132.00 | | 163 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 352.00 | 40 132.00 | | 298 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 102.00 | 85 777.00 | | 177 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 788.00 | 5 035.00 | | 20 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 590.00 | 90 812.00 | | 205 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 762.00 | -50 680.00 | | 92 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 628.00 | 3 631 864.00 | | 3 985 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 677.00 | 3 350 253.00 | | 3 619 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 950.00 | 281 610.00 | | 365 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 132.00 | | 38 845.00 | 1 331 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 485.00 | 38 328.00 | 1 317 164.00 | 14 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | 18 328.00 | 1 305 031.00 | 14 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | 1.00 | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 000.00 | | 38 844.00 | 1 299 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 479.00 | 98 627.00 | 17 241.00 | 1 089 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 1 012.00 | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 488.00 | 97 615.00 | 17 241.00 | 1 083 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 333.00 | 7 700.00 | | 82 333.00 |
6T Sur comptes clients | 5 414.00 | 8 589.00 | | 5 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 414.00 | 8 589.00 | | 5 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 747.00 | 16 289.00 | | 87 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 603.00 | 174 603.00 | | 174 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 129.00 | 85 129.00 | | 85 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UP Prêts | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 102 369.00 | 102 369.00 | | 102 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VB T. V. A. | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 800.00 | 1 201 800.00 | | 1 201 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 117 658.00 | 117 658.00 | | 117 658.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 403.00 | 326 403.00 | | 326 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 425.00 | 1 687 425.00 | | 1 687 425.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 035.00 | 675 035.00 | | 675 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |