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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 216 040.00 | 4 040.00 | 1 212 000.00 | 1 216 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486 328.00 | | 486 328.00 | 486 328.00 |
072 Créances – Autres | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
084 Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 138.00 | | 491 138.00 | 491 138.00 |
110 Total général Actif | 1 707 178.00 | 4 040.00 | 1 703 138.00 | 1 707 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -254 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 481 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 481 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 703 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 500.00 | 120 000.00 | | 85 500.00 |
230 Autres produits | 5 762.00 | 496.00 | | 5 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 262.00 | 120 496.00 | | 91 262.00 |
242 Autres charges externes. | 7 252.00 | 6 879.00 | | 7 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 3 427.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 604.00 | 84 237.00 | | 64 604.00 |
252 Charges sociales | 28 781.00 | 39 611.00 | | 28 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 360.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 113.00 | 134 514.00 | | 103 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 852.00 | -14 018.00 | | -11 852.00 |
280 Produits financiers | | 75 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 21 798.00 | 28 334.00 | | 21 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 498.00 | 32 648.00 | | -46 498.00 |