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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 696.00 | 1 393.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 238.00 | 32 309.00 | 13 929.00 | 46 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 329.00 | 33 005.00 | 345 323.00 | 378 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
BZ Autres créances | 105 354.00 | | 105 354.00 | 105 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 063.00 | | 400 063.00 | 400 063.00 |
CF Disponibilités | 225 980.00 | | 225 980.00 | 225 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 405.00 | | 882 405.00 | 882 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 734.00 | 33 005.00 | 1 227 728.00 | 1 260 734.00 |
CU Autres participations | 296 153.00 | | 296 153.00 | 296 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 072 605.00 | | | 1 072 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 498.00 | | | 1 074 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 936.00 | | | 117 936.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 728.00 | | | 1 227 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 646.00 | | 637 646.00 | 637 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 646.00 | | 637 646.00 | 637 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 858.00 | | | 690 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 265.00 | | | 692 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 096.00 | 18 935.00 | | 368 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 378 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 46 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 2 090.00 | | 3 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 334.00 | 14 424.00 | | 37 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 732.00 | 2 420.00 | | 327 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 236.00 | 2 319.00 | 8 550.00 | 39 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 696.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | 1 622.00 | 5 520.00 | 36 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
UX Autres créances clients | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 101.00 | 254 253.00 | 33 847.00 | 288 101.00 |
VW T.V.A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98.00 | | | 98.00 |
ST Autres comptes | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |