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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 296.00 | 7 000.00 | 30 296.00 | 37 296.00 |
060 Stock marchandises | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
072 Créances – Autres | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
084 Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
110 Total général Actif | 56 622.00 | 7 000.00 | 49 622.00 | 56 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 622.00 | |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 296.00 | 7 000.00 | 30 296.00 | 37 296.00 |
BT Marchandises | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 387.00 | 7 000.00 | 34 387.00 | 41 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
242 Autres charges externes. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 284.00 | | | -1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
252 Charges sociales | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 541.00 | | | 47 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 627.00 | | | -4 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 838.00 | -203.00 | | 4 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 778.00 | 5 041.00 | | -1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 8 560.00 | 10 338.00 | | 8 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 68.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 618.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 014.00 | 23 945.00 | | 20 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 826.00 | 29 631.00 | | 25 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 387.00 | 39 969.00 | | 34 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 826.00 | 29 631.00 | | 25 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
FG Production vendue services | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 446.00 | | | -8 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 057.00 | 37 039.00 | | 42 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 835.00 | 31 997.00 | | 43 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 778.00 | 5 041.00 | | -1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VW T.V.A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |