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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 131.00 | 13 603.00 | 527.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 131.00 | 13 603.00 | 527.00 | 14 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 743.00 | | 231 743.00 | 231 743.00 |
BZ Autres créances | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 933.00 | | 387 933.00 | 387 933.00 |
CF Disponibilités | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 387.00 | | 728 387.00 | 728 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 518.00 | 13 603.00 | 728 915.00 | 742 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 66 096.00 | 66 388.00 | | 66 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 458.00 | 39 707.00 | | 31 458.00 |
DL TOTAL (I) | 430 854.00 | 439 396.00 | | 430 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 802.00 | 256 049.00 | | 253 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 259.00 | 16 912.00 | | 44 259.00 |
EA Autres dettes | | 14 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 061.00 | 287 247.00 | | 298 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 915.00 | 726 642.00 | | 728 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 061.00 | 287 247.00 | | 298 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 360.00 | 243.00 | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 243.00 | | 13 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 802.00 | 253 802.00 | | 253 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 231 743.00 | 231 743.00 | | 231 743.00 |
VB T. V. A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 311.00 | 264 311.00 | | 264 311.00 |
VW T.V.A. | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 061.00 | 298 061.00 | | 298 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 731.00 | 12 939.00 | | 10 731.00 |
ST Autres comptes | 17 111.00 | 17 186.00 | | 17 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 486.00 | 18 800.00 | | 24 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 106.00 | 1 249 989.00 | | 1 028 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 882.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 870.00 | 882.00 | | 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 766.00 | 187 062.00 | | 149 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 859.00 | 52 130.00 | | 45 859.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 434.00 | 1 298 914.00 | | 1 080 434.00 |