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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AP Constructions | 1 220.00 | 1 020.00 | 200.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 216.00 | 117 156.00 | 9 060.00 | 126 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475 061.00 | | 475 061.00 | 475 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 187.00 | 122 867.00 | 484 320.00 | 607 187.00 |
BT Marchandises | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 386.00 | 778.00 | 11 608.00 | 12 386.00 |
BZ Autres créances | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
CF Disponibilités | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 246.00 | 778.00 | 218 468.00 | 219 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 433.00 | 123 645.00 | 702 788.00 | 826 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 734.00 | 233 401.00 | | 277 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 426.00 | 44 333.00 | | 53 426.00 |
DL TOTAL (I) | 364 160.00 | 310 734.00 | | 364 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 023.00 | 269 528.00 | | 254 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 54 951.00 | | 69 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 467.00 | 12 575.00 | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 628.00 | 337 054.00 | | 338 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 788.00 | 647 788.00 | | 702 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 638.00 | | 808 638.00 | 808 638.00 |
FG Production vendue services | 303 791.00 | | 303 791.00 | 303 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 428.00 | | 1 112 428.00 | 1 112 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 9 331.00 | | 12 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 518.00 | 1 162 230.00 | | 1 112 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 092.00 | 1 117 897.00 | | 1 059 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 426.00 | 44 333.00 | | 53 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 163.00 | 6 703.00 | | 116 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 473.00 | 6 703.00 | | 111 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 778.00 | | | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778.00 | | | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 023.00 | 254 023.00 | | 254 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 061.00 | | 475 061.00 | 475 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 347.00 | 167 286.00 | 475 061.00 | 642 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 628.00 | 338 628.00 | | 338 628.00 |