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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992 638.00 | 5 202 889.00 | 789 748.00 | 5 992 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820 000.00 | 511 047.00 | 308 952.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 301 685.00 | 198 671.00 | 103 014.00 | 301 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 769 577.00 | 667 520.00 | 165 902 057.00 | 166 769 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 027 166.00 | 30 107 482.00 | 261 919 683.00 | 292 027 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 701.00 | | 374 701.00 | 374 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020 787.00 | 5 717.00 | 5 015 070.00 | 5 020 787.00 |
BZ Autres créances | 21 176 080.00 | 5 717.00 | 21 170 363.00 | 21 176 080.00 |
CF Disponibilités | 93 714 539.00 | | 93 714 539.00 | 93 714 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 028 825.00 | 5 717.00 | 115 023 108.00 | 115 028 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 875 513.00 | 30 113 200.00 | 385 762 313.00 | 415 875 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 663 820.00 | | | 15 663 820.00 |
CU Autres participations | 118 133 689.00 | 23 318 777.00 | 94 814 911.00 | 118 133 689.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 819 521.00 | | 8 819 521.00 | 8 819 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 160 000.00 | 21 160 000.00 | | 21 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 563.00 | | | 221 563.00 |
DH Report à nouveau | 4 209 698.00 | -710.00 | | 4 209 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003 179.00 | 4 431 971.00 | | 5 003 179.00 |
DK Provisions réglementées | 3 946 800.00 | 3 946 800.00 | | 3 946 800.00 |
DL TOTAL (I) | 34 541 241.00 | 29 538 061.00 | | 34 541 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 815 000.00 | 176 815 000.00 | | 201 815 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 085 526.00 | 75 330 213.00 | | 79 085 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460 710.00 | 8 020.00 | | 2 460 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 429.00 | 7 326 944.00 | | 6 513 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 224.00 | 908 965.00 | | 145 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 651 910.00 | 80 618.00 | | 651 910.00 |
EA Autres dettes | 59 257 556.00 | 44 697 605.00 | | 59 257 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 715.00 | 1 574 022.00 | | 1 201 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 131 072.00 | 306 741 389.00 | | 351 131 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 762 313.00 | 336 369 451.00 | | 385 762 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 221 300.00 | 8 698 654.00 | | 9 221 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 085 526.00 | | | 79 085 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 284 503.00 | | 3 284 503.00 | 3 284 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 503.00 | | 3 284 503.00 | 3 284 503.00 |
FQ Autres produits | | | 9 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 540 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 245 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 446 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 689 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 236 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 465 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 656 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 121 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 114 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 135 050.00 | -3 793 792.00 | | -2 135 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 530 400.00 | 23 024 365.00 | | 35 530 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 527 220.00 | 18 592 393.00 | | 30 527 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003 179.00 | 4 431 971.00 | | 5 003 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 970 894.00 | | 54 243 086.00 | 302 970 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 186 813.00 | 284 904 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 186 813.00 | 292 027 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 812 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 812 639.00 | | | 6 812 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 261.00 | | | 310 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 847 994.00 | | 54 243 086.00 | 295 847 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548 877.00 | 372 307.00 | | 5 548 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357 535.00 | 356 403.00 | | 5 357 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 342.00 | 15 905.00 | | 191 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 870 007.00 | 867 521.00 | 13 870 007.00 | 13 870 007.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 946 800.00 | | | 3 946 800.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 430 430.00 | 12 470 720.00 | 16 709 134.00 | 28 430 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 467 230.00 | 12 470 720.00 | 16 709 134.00 | 32 467 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 747.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 465 005.00 | 15 689 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 986 054.00 | | 359 986 054.00 | 359 986 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 429.00 | 6 513 429.00 | | 6 513 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 774 164.00 | 773 713.00 | 451.00 | 774 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 848 646.00 | 8 752 026.00 | 117 096 620.00 | 125 848 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 715.00 | 1 201 715.00 | | 1 201 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 769 578.00 | 166 769 578.00 | | 166 769 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 020 788.00 | 5 014 619.00 | 6 169.00 | 5 020 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 815 000.00 | | | 201 815 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 755 313.00 | | | 28 755 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 918 797.00 | 261 146.00 | 15 657 651.00 | 15 918 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 710 163.00 | 172 045 343.00 | 15 664 820.00 | 187 710 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 670 362.00 | 9 221 300.00 | 58 548 536.00 | 348 670 362.00 |