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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 005.00 | 699 064.00 | 290 941.00 | 990 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 114.00 | | 131 114.00 | 131 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 387.00 | 73 142.00 | 52 245.00 | 125 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 362.00 | 29 661.00 | 9 700.00 | 39 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 785.00 | 801 868.00 | 491 918.00 | 1 293 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
BZ Autres créances | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
CF Disponibilités | 214 189.00 | | 214 189.00 | 214 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 702.00 | | 394 702.00 | 394 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 487.00 | 801 868.00 | 886 619.00 | 1 688 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 653.00 | 418 653.00 | | 418 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 921.00 | 76 921.00 | | 76 921.00 |
DH Report à nouveau | -249 183.00 | -312 147.00 | | -249 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 62 963.00 | | 1 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DL TOTAL (I) | 379 784.00 | 361 071.00 | | 379 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 502.00 | 131 259.00 | | 112 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 940.00 | 125 940.00 | | 81 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 969.00 | 107 841.00 | | 50 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 946.00 | 186 567.00 | | 145 946.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 11 918.00 | | 7 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 660.00 | 125 781.00 | | 107 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 836.00 | 689 306.00 | | 506 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 619.00 | 1 050 377.00 | | 886 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 631.00 | 479 804.00 | | 385 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 068.00 | | 454 760.00 | 1 041 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 042.00 | 1 293 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 990 005.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 042.00 | 295 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 107.00 | | 214 898.00 | 775 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 165.00 | | 239 739.00 | 258 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 796.00 | | 123.00 | 7 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 909.00 | 192 958.00 | | 608 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 357.00 | 163 707.00 | | 535 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 552.00 | 29 251.00 | | 73 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 502.00 | 68 298.00 | 121 204.00 | 189 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 129.00 | 158 129.00 | | 158 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 431.00 | 180 512.00 | 7 919.00 | 188 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 836.00 | 385 631.00 | 121 204.00 | 506 836.00 |