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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 843.00 | 14 842.00 | | 14 843.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CF Disponibilités | 281 883.00 | | 281 883.00 | 281 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 721.00 | | 290 721.00 | 290 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 565.00 | 14 842.00 | 290 723.00 | 305 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 462.00 | | | 258 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 347.00 | | | -8 347.00 |
DL TOTAL (I) | 261 115.00 | | | 261 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 723.00 | | | 290 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 347.00 | | | -8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 207.00 | 14 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 207.00 | 14 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133.00 | 915.00 | 7 207.00 | 21 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 133.00 | 915.00 | 7 207.00 | 21 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 958.00 | | | 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272.00 | | | 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 764.00 | | | 8 764.00 |