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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AN Terrains | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AP Constructions | 99 451.00 | 12 491.00 | 86 960.00 | 99 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 2 061.00 | 1 847.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 113.00 | 46 519.00 | 42 595.00 | 89 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 075.00 | 63 250.00 | 141 826.00 | 205 075.00 |
BT Marchandises | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 444.00 | 1 314.00 | 20 129.00 | 21 444.00 |
BZ Autres créances | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 676.00 | 1 314.00 | 379 362.00 | 380 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 751.00 | 64 564.00 | 521 187.00 | 585 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 294 319.00 | 287 522.00 | | 294 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 049.00 | 36 846.00 | | 60 049.00 |
DL TOTAL (I) | 375 418.00 | 345 368.00 | | 375 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 484.00 | 138 313.00 | | 112 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 348.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 3 225.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 242.00 | 29 754.00 | | 26 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 769.00 | 171 641.00 | | 145 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 187.00 | 517 008.00 | | 521 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 761.00 | 59 391.00 | | 59 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 803.00 | | 1 300.00 | 206 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 205 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 194 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 380.00 | | 1 300.00 | 196 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 257.00 | 24 020.00 | 3 027.00 | 42 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 257.00 | 24 020.00 | 3 027.00 | 42 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 314.00 | 26 306.00 | 86 008.00 | 112 314.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 769.00 | 59 761.00 | 86 008.00 | 145 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 678.00 | 7 059.00 | | 10 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 819.00 | 8 487.00 | | 5 819.00 |
ST Autres comptes | 42 667.00 | 33 510.00 | | 42 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 539.00 | 7 464.00 | | 7 539.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 540.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 433.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 081.00 | 7 492.00 | | 11 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 224.00 | 162 025.00 | | 199 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 375.00 | 125 213.00 | | 158 375.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 475.00 | 50 001.00 | | 56 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |