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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 593.00 | | 340 593.00 | 340 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 590.00 | 71 172.00 | 418.00 | 71 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 881.00 | 91 198.00 | 349 683.00 | 440 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 361 987.00 | | 361 987.00 | 361 987.00 |
CF Disponibilités | 797 192.00 | | 797 192.00 | 797 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 922.00 | | 1 163 922.00 | 1 163 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 803.00 | 91 198.00 | 1 513 605.00 | 1 604 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 612.00 | 1 129.00 | | -33 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 600.00 | -34 741.00 | | 125 600.00 |
DL TOTAL (I) | 591 989.00 | -32 612.00 | | 591 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 13 576.00 | | 30 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 630.00 | 36 937.00 | | 102 630.00 |
EA Autres dettes | 787 303.00 | 16 262.00 | | 787 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 617.00 | 66 774.00 | | 921 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 605.00 | 34 163.00 | | 1 513 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 617.00 | 66 774.00 | | 921 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 997.00 | | 608 997.00 | 608 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 997.00 | | 608 997.00 | 608 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 184.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 184.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | 1 266.00 | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 019.00 | 170 077.00 | | 610 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 419.00 | 204 818.00 | | 484 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 600.00 | -34 741.00 | | 125 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 848.00 | | 916 034.00 | 23 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 000.00 | | 8 672.00 | 499 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 000.00 | | 440 881.00 | 499 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 426.00 | | 346 193.00 | 14 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 822.00 | | 62 769.00 | 8 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 507 072.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 234.00 | 67 964.00 | | 23 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 426.00 | 5 600.00 | | 14 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 62 364.00 | | 8 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 303.00 | 787 303.00 | | 787 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VC Groupe et associés | 310 947.00 | 310 947.00 | | 310 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 402.00 | 366 730.00 | 8 672.00 | 375 402.00 |
VW T.V.A. | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 617.00 | 921 617.00 | | 921 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 785.00 | | 1 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 111.00 | 5 769.00 | | 57 111.00 |
ST Autres comptes | 125 159.00 | 19 828.00 | | 125 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 044.00 | 9 595.00 | | 31 044.00 |
YT Sous‐traitance | 51 012.00 | 41 325.00 | | 51 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 893.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | 1 678.00 | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 667.00 | 39 968.00 | | 109 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 771.00 | 16 587.00 | | 35 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 326.00 | 76 519.00 | | 264 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |