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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 737.00 | 42 737.00 | 135 000.00 | 177 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
060 Stock marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
084 Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
110 Total général Actif | 204 300.00 | 42 737.00 | 161 563.00 | 204 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 376.00 | | | 376.00 |
230 Autres produits | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 901.00 | | | 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
252 Charges sociales | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 794.00 | | | 137 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 431.00 | | | -27 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 737.00 | | | 177 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |