| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 726.00 | 110 998.00 | 45 729.00 | 156 726.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 848.00 | 110 998.00 | 45 851.00 | 156 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
110 Total général Actif | 262 584.00 | 110 998.00 | 151 586.00 | 262 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 396.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 437.00 | 91 305.00 | | 105 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 410.00 | 101 883.00 | | 65 410.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 1 450.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 928.00 | 194 638.00 | | 171 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 630.00 | 50 512.00 | | 46 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 225.00 | -705.00 | | 1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 56 650.00 | 66 973.00 | | 56 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | 4 920.00 | | 6 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 349.00 | 44 941.00 | | 39 349.00 |
252 Charges sociales | 2 922.00 | 2 473.00 | | 2 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 394.00 | 19 033.00 | | 17 394.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 99.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 317.00 | 188 245.00 | | 170 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 611.00 | 6 393.00 | | 1 611.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 155.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 387.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 087.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 286.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 396.00 | 2 064.00 | | 2 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 448.00 | | | 9 448.00 |