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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 130.00 | 55 414.00 | 24 716.00 | 80 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 908.00 | 39 501.00 | 11 406.00 | 50 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 147.00 | 94 915.00 | 2 875 231.00 | 2 970 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 784.00 | | 96 784.00 | 96 784.00 |
BZ Autres créances | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
CF Disponibilités | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 860.00 | | 293 860.00 | 293 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 007.00 | 94 915.00 | 3 169 092.00 | 3 264 007.00 |
CU Autres participations | 2 836 545.00 | | 2 836 545.00 | 2 836 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363 108.00 | | | 1 363 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
DG Autres réserves | 1 014 888.00 | | | 1 014 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 214.00 | | | 2 630 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 027.00 | | | 239 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 878.00 | | | 538 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 092.00 | | | 3 169 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 878.00 | | | 538 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 526.00 | | 1 443 526.00 | 1 443 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 526.00 | | 1 443 526.00 | 1 443 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 106.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 943.00 | | | -69 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 501.00 | | | 1 462 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 978.00 | | | 1 322 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 523.00 | | | 139 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 781.00 | | 42 643.00 | 2 951 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 277.00 | 2 970 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 277.00 | 80 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 081.00 | | 29 326.00 | 75 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 135.00 | | 12 317.00 | 41 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 565.00 | | 1 000.00 | 2 835 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 810.00 | 11 106.00 | | 83 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 328.00 | 5 086.00 | | 50 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 482.00 | 6 020.00 | | 33 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 822.00 | 230 822.00 | | 230 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 700.00 | 133 700.00 | | 133 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 345.00 | 127 345.00 | | 127 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 699.00 | 268 679.00 | 20.00 | 268 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 878.00 | 538 878.00 | | 538 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |