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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
AN Terrains | 5 603 248.00 | 5 603 248.00 | | 5 603 248.00 |
AP Constructions | 1 724 898.00 | 1 722 587.00 | 2 310.00 | 1 724 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 936 365.00 | 5 951 897.00 | 1 984 468.00 | 7 936 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 923.00 | 276 643.00 | 607 280.00 | 883 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | -23 780.00 | 23 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 400 625.00 | 13 770 767.00 | 2 629 858.00 | 16 400 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 652.00 | 6 213.00 | 1 951 439.00 | 1 957 652.00 |
BZ Autres créances | 7 829 467.00 | 114 760.00 | 7 714 707.00 | 7 829 467.00 |
CF Disponibilités | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 796 712.00 | 120 973.00 | 9 675 739.00 | 9 796 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 197 337.00 | 13 891 740.00 | 12 305 597.00 | 26 197 337.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 882 700.00 | 2 882 700.00 | | 2 882 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 270.00 | 288 270.00 | | 288 270.00 |
DH Report à nouveau | 729 419.00 | 974 845.00 | | 729 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 660 968.00 | 1 455 368.00 | | 2 660 968.00 |
DL TOTAL (I) | 6 569 471.00 | 5 609 296.00 | | 6 569 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 441 410.00 | 2 268 082.00 | | 2 441 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 441 410.00 | 2 268 082.00 | | 2 441 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 321.00 | 559 992.00 | | 818 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 363.00 | 2 133 730.00 | | 2 119 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 912.00 | 215 815.00 | | 356 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 939.00 | | |
EA Autres dettes | 119.00 | 70 074.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 716.00 | 3 054 550.00 | | 3 294 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 305 597.00 | 10 931 928.00 | | 12 305 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 479 089.00 | | 12 479 089.00 | 12 479 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 479 089.00 | | 12 479 089.00 | 12 479 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 818 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 133.00 | |
GE Autres charges | | | 520 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 732.00 | 150.00 | | 5 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 757.00 | 150.00 | | -7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 321.00 | 536 811.00 | | 968 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834 629.00 | 10 865 195.00 | | 12 834 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 173 661.00 | 9 409 828.00 | | 10 173 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 660 968.00 | 1 455 368.00 | | 2 660 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 407 251.00 | | 555 498.00 | 16 407 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 658.00 | | | 236 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 124.00 | 16 400 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 384.00 | 3 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 740.00 | 16 148 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 159 906.00 | | 549 268.00 | 16 159 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 789.00 | | 6 230.00 | 5 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 800 727.00 | 958 631.00 | 557 532.00 | 7 800 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 658.00 | | | 236 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | 1 384.00 | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 559 171.00 | 958 631.00 | 556 147.00 | 7 559 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 268 082.00 | 513 133.00 | 339 805.00 | 2 268 082.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 270 266.00 | 298 675.00 | | 5 270 266.00 |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 4 090.00 | | 2 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387 149.00 | 302 765.00 | | 5 387 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 655 231.00 | 815 898.00 | 339 805.00 | 7 655 231.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 898.00 | 339 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 052.00 | 358 052.00 | | 358 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 363.00 | 2 119 363.00 | | 2 119 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 922.00 | 1 950 985.00 | 4 936.00 | 1 955 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 313 824.00 | 313 824.00 | | 313 824.00 |
VC Groupe et associés | 6 966 740.00 | 6 966 740.00 | | 6 966 740.00 |
VI Groupe et associés | 460 269.00 | 460 269.00 | | 460 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VP Divers | 399 636.00 | 399 636.00 | | 399 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 138.00 | 9 792 472.00 | 6 667.00 | 9 799 138.00 |
VW T.V.A. | 356 912.00 | 356 912.00 | | 356 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 716.00 | 3 294 716.00 | | 3 294 716.00 |