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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 740.00 | 54 236.00 | 3 504.00 | 57 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 787.00 | 22 547.00 | 14 240.00 | 36 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 198.00 | 78 614.00 | 113 584.00 | 192 198.00 |
BT Marchandises | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 228.00 | 27 640.00 | 108 587.00 | 136 228.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 150 056.00 | | 150 056.00 | 150 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 033.00 | 27 640.00 | 328 392.00 | 356 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 231.00 | 106 255.00 | 441 976.00 | 548 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 084.00 | | | 207 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 967.00 | | | -47 967.00 |
DL TOTAL (I) | 181 117.00 | | | 181 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 859.00 | | | 260 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 976.00 | | | 441 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 859.00 | | | 260 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 254.00 | | 386 254.00 | 386 254.00 |
FG Production vendue services | 161 342.00 | | 161 342.00 | 161 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 596.00 | | 547 596.00 | 547 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 697.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 039.00 | | | 559 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 007.00 | | | 607 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 967.00 | | | -47 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 061.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 94 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 830.00 | | | 83 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 209.00 | | 20 380.00 | 77 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 408.00 | | 432.00 | 13 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 673.00 | 2 340.00 | 399.00 | 76 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 843.00 | 2 340.00 | 399.00 | 74 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 136 228.00 | 136 228.00 | | 136 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 816.00 | 158 816.00 | | 158 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 859.00 | 260 859.00 | | 260 859.00 |