| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 272 457.00 | 124 940.00 | 147 517.00 | 272 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 436.00 | 295 993.00 | 89 443.00 | 385 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 961.00 | 47 722.00 | 27 239.00 | 74 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 854.00 | 468 656.00 | 321 198.00 | 789 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BT Marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BZ Autres créances | 35 722.00 | 290.00 | 35 432.00 | 35 722.00 |
CF Disponibilités | 320 188.00 | | 320 188.00 | 320 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 072.00 | 290.00 | 407 782.00 | 408 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 926.00 | 468 946.00 | 728 980.00 | 1 197 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 721.00 | 50 775.00 | | 50 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 484.00 | 89 946.00 | | 256 484.00 |
DL TOTAL (I) | 316 006.00 | 149 521.00 | | 316 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 609.00 | 187 203.00 | | 146 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 974.00 | 237 246.00 | | 14 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 620.00 | 14 539.00 | | 76 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 144.00 | 96 944.00 | | 172 144.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 975.00 | 535 932.00 | | 412 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 980.00 | 685 453.00 | | 728 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 055.00 | 389 594.00 | | 294 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 628.00 | | 24 526.00 | 765 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 789 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 328.00 | | 24 526.00 | 708 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 382.00 | 68 274.00 | | 400 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 382.00 | 68 274.00 | | 400 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 427.00 | 27 507.00 | 111 833.00 | 146 427.00 |
VI Groupe et associés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 799.00 | 66 799.00 | 50 000.00 | 116 799.00 |
VW T.V.A. | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 975.00 | 294 055.00 | 111 833.00 | 412 975.00 |