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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 682.00 | 100 453.00 | 76 229.00 | 176 682.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 495.00 | 103 556.00 | 96 939.00 | 200 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
072 Créances – Autres | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
084 Disponibilités | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
110 Total général Actif | 235 558.00 | 103 556.00 | 132 002.00 | 235 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 997.00 | | | 192 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |