| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 868.00 | | 1 817 868.00 | 1 817 868.00 |
BZ Autres créances | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 664.00 | | 1 059 664.00 | 1 059 664.00 |
CF Disponibilités | 607 108.00 | | 607 108.00 | 607 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 738.00 | | 1 731 738.00 | 1 731 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 606.00 | | 3 549 606.00 | 3 549 606.00 |
CU Autres participations | 1 817 868.00 | | 1 817 868.00 | 1 817 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DG Autres réserves | 2 548 003.00 | 2 325 456.00 | | 2 548 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 315.00 | 436 831.00 | | 314 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 867.00 | 3 312 838.00 | | 3 412 867.00 |
DP Provisions pour risques | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 670.00 | | 9 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 843.00 | 152 353.00 | | 117 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 365.00 | 163 823.00 | | 127 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 606.00 | 3 476 661.00 | | 3 549 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 365.00 | 163 823.00 | | 127 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 797.00 | | 709 797.00 | 709 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 797.00 | | 709 797.00 | 709 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 280.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 806.00 | 18 963.00 | | 24 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 108.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 108.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | -108.00 | | 5 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 700.00 | 122 609.00 | | 44 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 249.00 | 1 116 564.00 | | 952 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 935.00 | 679 733.00 | | 637 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 315.00 | 436 831.00 | | 314 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 868.00 | | | 1 817 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 868.00 | | | 1 817 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 365.00 | 127 365.00 | | 127 365.00 |