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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 6 113.00 | 21 887.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 807.00 | 6 113.00 | 3 282 694.00 | 3 288 807.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 173 006.00 | | 2 173 006.00 | 2 173 006.00 |
CF Disponibilités | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 359.00 | | 2 206 359.00 | 2 206 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 166.00 | 6 113.00 | 5 489 053.00 | 5 495 166.00 |
CU Autres participations | 3 233 705.00 | | 3 233 705.00 | 3 233 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 000.00 | | | 843 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DG Autres réserves | 1 141 151.00 | | | 1 141 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 125.00 | | | 273 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 576.00 | | | 2 341 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 620.00 | | | 2 194 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 039.00 | | | 922 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 476.00 | | | 3 147 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 053.00 | | | 5 489 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 470.00 | | | 2 042 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 253.00 | | | 635 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 127.00 | | | 362 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 125.00 | | | 273 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 754.00 | | 27 053.00 | 3 261 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 288 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 754.00 | | 27 053.00 | 3 233 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | 5 600.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 5 600.00 | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 620.00 | 289 614.00 | 904 531.00 | 1 394 620.00 |
VI Groupe et associés | 922 039.00 | 922 039.00 | | 922 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 984.00 | | | 283 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 027.00 | 15 924.00 | 27 102.00 | 43 027.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 476.00 | 2 042 470.00 | 904 531.00 | 3 147 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |