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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 277.00 | 14 734.00 | 14 544.00 | 29 277.00 |
BF Prêts | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 291.00 | 15 583.00 | 96 709.00 | 112 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 382.00 | | 123 382.00 | 123 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 673.00 | 15 583.00 | 220 090.00 | 235 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 841.00 | | | 74 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 714.00 | | | 120 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 090.00 | | | 220 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 478.00 | | 26 813.00 | 85 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | | 15 413.00 | 14 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 765.00 | | 11 400.00 | 70 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 097.00 | 1 486.00 | | 14 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | 1 486.00 | | 14 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UP Prêts | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 597.00 | 2 480.00 | 11 117.00 | 13 597.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 296.00 | 122 131.00 | 82 165.00 | 204 296.00 |
VW T.V.A. | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 156.00 | 82 039.00 | 11 117.00 | 93 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ST Autres comptes | 57 757.00 | | | 57 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
YT Sous‐traitance | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |